第一章 總則

　　第一條 為確保月度施工工程正常進(jìn)行，規(guī)范工程款支付結(jié)算，結(jié)合新疆天池能源有限責(zé)任公司露天煤礦(以下簡稱將二礦)實際，制定本辦法。

　　第二條 本管理辦法適用于將二礦爆破工程、剝離工程、采煤工程、裝車工程、回篩倒運(yùn)工程、破碎篩分加工、中塊撿矸以及原煤破碎等外包工程費(fèi)用結(jié)算。

　　第二章 職責(zé)分工

　　第三條 經(jīng)營科職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)擬定工程款支付結(jié)算管理考核措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　(二)負(fù)責(zé)歸集各類結(jié)算資料，并按照合同約定及時辦理結(jié)算。

　　(三)負(fù)責(zé)督促施工單位及時按照合同約定辦理結(jié)算，督促各部門按照時間節(jié)點報送結(jié)算資料。

　　(四)負(fù)責(zé)出具甲控油結(jié)算單及油料咨詢費(fèi)結(jié)算單，并于施工單位核對確認(rèn)。

　　第四條 生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)組織采剝、鉆爆工程量、工程質(zhì)量驗收并出具驗收結(jié)果。

　　(二)負(fù)責(zé)對各類驗收資料進(jìn)行歸檔整理。

　　(三)負(fù)責(zé)出具風(fēng)選煤質(zhì)質(zhì)量確認(rèn)單。

　　(四)歸集本部門零星租賃確認(rèn)單及整理零星租賃匯總表。

　　(五)負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)范圍內(nèi)竣工結(jié)算資料。

　　第五條 安環(huán)科職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)歸集各部門安全罰單，并形成臺賬與財務(wù)科對賬確認(rèn)。

　　(二)歸集本部門零星租賃確認(rèn)單及整理零星租賃匯總表。

　　第六條 煤炭加工部職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)出具破碎量確認(rèn)單、風(fēng)選加工量確認(rèn)單、裝車倒運(yùn)確認(rèn)單、撿矸量確認(rèn)單、加工量確認(rèn)單。

　　(二)歸集本部門零星租賃確認(rèn)單及整理零星租賃匯總表。 第七條 其他科室職責(zé)

　　(一)機(jī)電科負(fù)責(zé)與施工單位對賬確認(rèn)月度用電、電費(fèi)情況。

　　(二)綜合科負(fù)責(zé)與施工單位對賬確認(rèn)月度用水、水費(fèi)情況。

　　(三)其他科室負(fù)責(zé)提供工程款中需扣除的資料。

　　(四)歸集本部門零星租賃確認(rèn)單及整理零星租賃匯總表。

　　第八條 各施工單位職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)及時對賬確認(rèn)各類扣款、結(jié)算資料。

　　(二)負(fù)責(zé)及時開取足額工程款發(fā)票。

　　(三)負(fù)責(zé)配合完成礦方要求的其他結(jié)算相關(guān)的工作。

　　第三章 工程款支付結(jié)算流程

　　第九條 對賬結(jié)算依據(jù)確認(rèn)

　　(一)工程驗收資料確認(rèn)：

　　1、生產(chǎn)技術(shù)科每月25日將各施工單位工程量驗收單、工程質(zhì)量驗收單、運(yùn)距圖紙電子版報送至經(jīng)營科工程款結(jié)算員處，次月5日向工程款結(jié)算員提交月度各施工單位工程量驗收單、工程質(zhì)量驗收單、運(yùn)距圖紙掃描件或復(fù)印件。要求驗收資料上的爆破量、剝離量及采煤量必須分施工單位、分標(biāo)段、分生產(chǎn)、分基建;單項施工工程完工必須單獨(dú)出具驗收資料。

　　2、煤炭加工部每月25日前與施工單位完成裝車、回篩倒運(yùn)、加工量對賬并經(jīng)雙方確認(rèn)，次月5日前向經(jīng)營科工程款結(jié)算員報送加工量紙質(zhì)版;因施工方單方面原因延誤工程款對賬結(jié)算的，按照本辦法考核細(xì)則進(jìn)行考核。

　　3、各科室每月25日將零星租賃確認(rèn)單及零星租賃匯總表報送至經(jīng)營科工程款結(jié)算員。

　　3、工程款結(jié)算員結(jié)合付款審批需求，要求各科室提供其他付款資料的，各科室接到通知后應(yīng)立即著手準(zhǔn)備，并在要求的期限內(nèi)提供，拒不提供并導(dǎo)致付款受到影響的，按照本辦法考核細(xì)則進(jìn)行考核。

　　(二)“甲控油”資料確認(rèn)：

　　1、經(jīng)營科于每月25日前將與各施工單位對賬,并形成經(jīng)雙方確認(rèn)的甲控油對賬單(統(tǒng)計周期為：上月21日至本月20日) 2、各施工單位油品負(fù)責(zé)人員在接到通知后，應(yīng)及時到經(jīng)營科對賬蓋章，因施工方單方面原因延誤工程款對賬結(jié)算的，按照本辦法考核細(xì)則進(jìn)行考核處罰。

　　(三)其他扣款及增補(bǔ)項目：

　　1、安環(huán)科每月25日前將確認(rèn)的三違處罰臺賬及明細(xì)掃描件交工程款結(jié)算員;

　　2、機(jī)電科每月25日前將確認(rèn)的用電繳費(fèi)通知書(蓋章簽字確認(rèn))交工程款結(jié)算員;

　　3、綜合科每月25日前將確認(rèn)的水費(fèi)繳費(fèi)通知書交工程款結(jié)算員;

　　4、其他科室如有需要從月度工程款扣除的項目，將確認(rèn)的扣除資料于每月25日前交工程款結(jié)算員。

　　第十條 工程款驗工計價

　　(一)工程款結(jié)算員需將各類結(jié)算資料歸集后，于3個工作日內(nèi)完成各單位工程款核算及結(jié)算附件整理。

　　(二)工程款核算完畢后，工程款結(jié)算員需與各施工單位在3個工作日之內(nèi)完成對賬確認(rèn)，礦內(nèi)會簽完畢后，工程款結(jié)算員需及時提交驗工計價審批流程。

　　第十一條 發(fā)票開取

　　(一)驗工計價審批結(jié)束后，工程款結(jié)算員需及時通知各施工單位開發(fā)票，各施工單位在接到通知最多5個工作日之內(nèi)，按照對賬發(fā)票金額、合同約定稅率、發(fā)票類型，開取足額發(fā)票。

　　(二)各施工單位需在提供發(fā)票時，同步提供收據(jù);拒不提交的，工程款結(jié)算員可拒絕付款，造成的任何損失，由未提交資料施工單位承擔(dān)。

　　第十二條 發(fā)票掛賬

　　(一)工程款結(jié)算員在收到各施工單位開取的發(fā)票后，需審核發(fā)票是否符合要求，審核無誤后登記發(fā)票接收臺賬。

　　(二)在接收發(fā)票后，需及時提交發(fā)票掛賬流程并及時盯辦流程審批。

　　第十三條 資金支付

　　(一)待發(fā)票掛賬結(jié)束后，需及時提交資金支付流程并及時盯辦流程審批。

　　(二)結(jié)合公司內(nèi)控要求，超過五百萬的付款項目，工程款結(jié)算員需在資金支付流程審批結(jié)束后，及時整理報股份公司董事長簽字審批文件，并及時向公司黨政部提

　　交，后續(xù)流程需及時跟蹤對接，因?qū)硬坏轿粚?dǎo)致付款受到影響的，按照本辦法考核細(xì)則進(jìn)行考核。

　　第十四條 資金支付流程審批結(jié)束后，工程款結(jié)算員需及時溝通，并掌握付款進(jìn)度情況;如進(jìn)行新辦銀承承兌支付，工程款結(jié)算員應(yīng)當(dāng)及時準(zhǔn)備相關(guān)資料報送至公司財務(wù)部以保證正常支付。

　　第十五條工程款結(jié)算員根據(jù)合同進(jìn)度款臺賬格式及時更新工程款臺賬、付款進(jìn)度臺賬，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)、外委單位通報付款進(jìn)度情況。

　　第四章 考核細(xì)則

　　第十六條 礦內(nèi)各科室未按照工程款支付結(jié)算流程各時間節(jié)點完成的，對相關(guān)責(zé)任科室考核200-500元/次;存在延遲的，再追加考核100元/天，考核金額在月度工資中扣除。

　　第十七條各施工單位未按照工程款支付結(jié)算流程各時間節(jié)點完成的，對各單位考核500元/次;存在延遲的，再追加考核200元/天，考核金額在月度工程款結(jié)算中扣除。

　　第十八條因礦內(nèi)各科室相關(guān)人員工作拖沓、推諉扯皮導(dǎo)致工程款支付延誤，造成工程施工受到影響的，專項通報考核處理;因各施工單位不配合對賬、付款導(dǎo)致工程款支付延誤，并造成工程施工受到影響的，除由各施工單位自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，還應(yīng)由礦方按照合同違約條款進(jìn)行處罰，給礦方造成損失的，還應(yīng)向礦方支付相應(yīng)賠償。

　　第五章 附則

　　第十九條本管理辦法的最終解釋權(quán)為將二礦經(jīng)營科，并自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　附件1：各科室需要報送資料清單